金融、基建、地產板塊迎估值修復

2020-01-02 16:00 | 來源:未知

金融、基建、地產板塊迎估值修復

今天是2020年1月2日,新的一年開市第一天,昨天新年第一天,央媽“拿出”了新年禮物。為支持實體經濟發展,降低社會融資實際成本,1月6日起降準0.5個百分點 釋放長期資金約8000多億元。此外美總統發文說是要15號簽署相關協議,推進協議,這也算是個小的利好,兩個利好推動了今天市場的高開,上午指數也自然比較給力,與去年五月下跌缺口一起,構成了島型反轉圖形,2020牛市確立。

降準以及專項債額度雙利好,金融、基建、地產板塊迎估值修復

 

降準以及專項債額度雙利好,金融、基建、地產等板塊迎來估值修復

這次央行加班放的這個利好,能補充市場的流動性,其實從2019年的歷次貨幣政策看,市場并不是特別缺少流動性缺少資金,看看年底國債逆回購利率就知道了,還是很低的,年化不足1%,這是利來最低的一次。所以現在的降準或有一定的春節效應,利用降準釋放的資金可部分緩解春節前流動性的短期波動;可能對市場等于是推波助瀾,隨著市場向好轉強被確認,資金會爭著流向股票市場的,資金的流入自然就推高行情。

降準以及專項債額度雙利好,金融、基建、地產板塊迎估值修復

 

還有就是,提前下達的1萬億元專項債額度也將有較大比例在這個月落地。主要目的之一要屬“穩增長”的基建投資,今年的基建投資受關注會更多,流動性可能會更充足,這個月要落地的一季度專項債的集中發行,配合相應的貨幣寬松,金融、基建、地產及周期行業有望迎來估值修復的機會。一方面估值低、股價位置低,相對更受增量資金偏愛,另一方面經濟發出企穩信號、貨幣政策寬松,它們受益程度也相對更大。相關公司有平安銀行、招商銀行、中信證券、華泰證券、金地集團、中國建筑、海螺水泥、萬華化學等。

全面降準帶來的直接利好,是大金融

上午金融板塊上漲,中國銀河直線拉升封板,中信建投、南京證券、浙商證券等跟漲。全面降準會直接利好大金融,市場上的大金融估值并不高,權重也比較大,行情或漲或跌會受到大金融的影響。大金融也是這段時間的主流版塊,反復活躍過,現在的貨幣政策和流動性環境,還有外部環境的緩和都是有利于大金融版塊活躍的,周一中信證券的百億級別漲停,間接的說明大金融的市場,除了中信證券、國投資本,其他的大金融個股也有機會,比如財通證券,現在漲幅不高,估值較低。

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網紅經濟出現漲停潮,帶動網紅經濟與網絡游戲大漲

網紅經濟概念再掀漲停潮,龍頭引力傳媒因為在周二機構大買溢價,所以現在超級弱轉強,屬于高度超預期,從而也提振了星期六繼續前進。算是兩個龍頭了,一個星期六是14天11板,另一個引力傳媒是10天7板,此外,粵傳媒、值得買、廣博股份、元隆雅圖、搜于特、天龍集團、芒果超媒、網達軟件、日出東方、華揚聯眾等集體漲停。網紅經濟是現在短期的主流,它的炒作時間并不短了。

龍頭引力傳媒也帶動了網紅經濟,網絡游戲板塊大漲,順網科技、佳創視訊漲停,游族網絡、掌趣科技、完美世界等漲超9%。也就是說游戲板塊總和傳媒板塊產生聯動性,隨著指數大漲,創業板板塊中的人氣板塊“游戲板塊”也跟上行情,但是這個板塊沒有網紅經濟強勢,資金流入多是聯動性流入。

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